Home » Planowanie cash flow na podstawie faktur KSeF

Zarządzanie cash flow na podstawie faktur z KSeF i spoza KSeF

Prognozuj przyszłe wydatki, planowane wpływy i przewidywany stan środków na podstawie faktur obsługiwanych w Ksefopis.

Ksefopis pomaga firmie lepiej przewidywać przepływy pieniężne, wykorzystując dane z faktur. Analizuje dane z faktur zakupowych, sprzedażowych oraz dokumentów dodanych spoza KSeF. Dzięki raportowi cash flow możesz szybciej ocenić, ile środków będzie potrzebne w kolejnych dniach. Jednocześnie możesz oszacować, kiedy firma może spodziewać się wpływów.

Co pokazuje raport?

przyszłe wydatki firmy,
planowane wpływy z faktur,
przewidywany stan środków,
faktury do zapłaty w konkretnych dniach,
dane do analizy płynności finansowej.

Lepsza kontrola płynności finansowej firmy

Codzienne zarządzanie płatnościami wymaga szybkiego dostępu do kluczowych informacji. Należy wiedzieć, jakie faktury trzeba opłacić w najbliższych dniach. Warto również sprawdzić, jakich wpływów można się spodziewać oraz jaki będzie stan środków po uwzględnieniu tych płatności.

Raport cash flow w Ksefopis pomaga zebrać te informacje w jednym miejscu. System przygotowuje prognozę przepływów pieniężnych na najbliższy okres. Uwzględnia przy tym zarówno faktury z KSeF, jak i dokumenty dodane spoza KSeF.

Korzyści z raportu cash flow w Ksefopis

Analiza faktur z różnych źródeł

W prognozie mogą zostać uwzględnione faktury z KSeF oraz faktury dodane spoza KSeF. Dzięki temu raport lepiej odzwierciedla rzeczywiste zobowiązania firmy.

Widoczność planowanych wpływów

Jeżeli w Ksefopis obsługiwane są również faktury sprzedażowe, raport może uwzględniać przewidywane wpływy od klientów na podstawie terminów płatności.

Wsparcie decyzji płatniczych

Raport ułatwia ocenę, które płatności przypadają w najbliższym czasie i jak ich realizacja wpłynie na dostępne środki.

Raport oparty na terminach płatności faktur

Ksefopis przygotowuje prognozę na podstawie terminów płatności wskazanych na fakturach. Oznacza to, że wydatek lub wpływ jest uwzględniany w dniu, w którym dana faktura powinna zostać opłacona.

Dzięki temu raport cash flow może pokazać, w których dniach kumulują się płatności do dostawców. Jednocześnie wskazuje, kiedy firma może spodziewać się wpływów od kontrahentów.

Jak działa raport cash flow w Ksefopis?

Raport cash flow jest generowany na żądanie użytkownika. Najpierw należy włączyć funkcję i ustawić parametry raportu. Następnie wystarczy odświeżyć obliczenia, aby zobaczyć prognozę przepływów pieniężnych.

Włączasz funkcję cash flow

Aktywuj funkcję w konfiguracji aplikacji. W menu Ksefopis pojawi się wówczas zakładka „Cash flow”.

Ustawiasz parametry raportu

Wskazujesz datę rozpoczęcia raportu oraz stan środków na początku dnia, od którego mają rozpocząć się obliczenia.

Wybierasz zakres danych

Możesz zdecydować, które typy faktur mają zostać uwzględnione albo pominięte w analizie cash flow.

Generujesz prognozę

Ksefopis przygotowuje wykres i zestawienie pokazujące przewidywany stan środków oraz faktury wpływające na wynik.

Wykres cash flow i szczegółowe zestawienie

Wygenerowany raport zawiera wykres dla kolejnych dni oraz tabelę z danymi, na podstawie których wykres został przygotowany. Możesz zobaczyć wydatki w danym dniu oraz faktury do zapłacenia. Dodatkowo raport pokazuje wpływy i dokumenty uwzględnione po stronie przychodów. Dzięki temu łatwo sprawdzisz przewidywany stan środków na koniec dnia.

To praktyczne narzędzie dla osób odpowiedzialnych za płatności, kontrolę kosztów, planowanie finansowe i bieżącą ocenę płynności firmy.

Raport może uwzględniać

faktury kosztowe z KSeF,
faktury kosztowe spoza KSeF,
faktury sprzedażowe z KSeF,
kwoty pozostające do zapłaty,
faktury częściowo rozliczone,
bieżący stan dostępnych środków,
terminy płatności faktur.

Prognoza, która pomaga planować płatności

Cash flow w Ksefopis wspiera codzienne decyzje. Podpowie, kiedy zapłacić faktury i jak przygotować się na większą kumulację wydatków. Pomoże też ocenić, czy przewidywane wpływy wystarczą do zachowania płynności w najbliższych dniach.

Raport jest szczególnie przydatny, gdy firma obsługuje wiele faktur zakupowych i sprzedażowych, a płatności są rozłożone na różne terminy.

Zobacz cennik Ksefopis

Aktualne rozliczenia to dokładniejszy cash flow

Jakość prognozy zależy od aktualności danych o rozliczeniu faktur. Jeżeli faktury są na bieżąco oznaczane jako opłacone lub częściowo rozliczone, raport dokładniej pokazuje kwoty pozostające do zapłaty. Dzięki temu prognoza staje się bardziej wiarygodna.

Ksefopis uwzględnia w raporcie kwotę pozostającą do rozliczenia z tytułu faktury. Jeżeli dokument został częściowo opłacony, w prognozie pojawia się tylko pozostała kwota.

Cash flow w PLN, także przy fakturach walutowych

Kwoty w raporcie cash flow są prezentowane w PLN. Jeżeli w analizie znajdują się faktury walutowe, Ksefopis może przeliczyć je na złote według kursu walutowego dostępnego w aplikacji.

Dzięki temu raport pokazuje prognozę w jednej walucie. Ułatwia to szybkie porównanie wydatków, wpływów oraz przewidywanego stanu środków.

Planuj przepływy pieniężne na podstawie danych z faktur

Wykorzystaj Ksefopis do bieżącej kontroli faktur, płatności i przewidywanego stanu środków w firmie.

Zobacz, jak raport cash flow może pomóc w planowaniu wydatków, wpływów i codziennych decyzji finansowych.

Rozpocznij korzystanie z Ksefopis
Przeczytaj instrukcję obsługi cash flow w Ksefopis
Napisz do nas