Prognozuj przyszłe wydatki, planowane wpływy i przewidywany stan środków na podstawie faktur obsługiwanych w Ksefopis.
Ksefopis pomaga firmie lepiej przewidywać przepływy pieniężne, wykorzystując dane z faktur zakupowych, faktur sprzedażowych oraz dokumentów dodanych spoza KSeF. Dzięki raportowi cash flow możesz szybciej ocenić, ile środków będzie potrzebne w kolejnych dniach i kiedy firma może spodziewać się wpływów.
Codzienne zarządzanie płatnościami wymaga szybkiej odpowiedzi na proste, ale ważne pytania: jakie faktury trzeba będzie zapłacić w najbliższych dniach, jakich wpływów można się spodziewać i jaki będzie przewidywany stan środków po uwzględnieniu tych płatności.
Raport cash flow w Ksefopis pomaga zebrać te informacje w jednym miejscu. Na podstawie faktur z KSeF i dokumentów dodanych spoza KSeF system może przygotować prognozę przepływów pieniężnych na najbliższy okres.
W prognozie mogą zostać uwzględnione faktury z KSeF oraz faktury dodane spoza KSeF, dzięki czemu raport lepiej odzwierciedla rzeczywiste zobowiązania firmy.
Jeżeli w Ksefopis obsługiwane są również faktury sprzedażowe, raport może uwzględniać przewidywane wpływy od klientów na podstawie terminów płatności.
Raport ułatwia ocenę, które płatności przypadają w najbliższym czasie i jak ich realizacja wpłynie na dostępne środki.
Ksefopis przygotowuje prognozę na podstawie terminów płatności wskazanych na fakturach. Oznacza to, że wydatek lub wpływ jest uwzględniany w dniu, w którym dana faktura powinna zostać opłacona.
Dzięki temu raport cash flow może pokazać, w których dniach kumulują się płatności do dostawców oraz kiedy firma może spodziewać się wpływów od kontrahentów.
Raport cash flow jest generowany na żądanie użytkownika. Wystarczy włączyć funkcję, ustawić parametry raportu i odświeżyć obliczenia, aby zobaczyć prognozę przepływów pieniężnych.
1
Po aktywacji funkcji w konfiguracji aplikacji w menu Ksefopis pojawia się zakładka „Cash flow”.
2
Wskazujesz datę rozpoczęcia raportu oraz stan środków na początku dnia, od którego mają rozpocząć się obliczenia.
3
Możesz zdecydować, które typy faktur mają zostać uwzględnione albo pominięte w analizie cash flow.
4
Ksefopis przygotowuje wykres i zestawienie pokazujące przewidywany stan środków oraz faktury wpływające na wynik.
Wygenerowany raport zawiera wykres dla kolejnych dni oraz tabelę z danymi, na podstawie których wykres został przygotowany. Możesz zobaczyć wydatki w danym dniu, faktury do zapłacenia, wpływy, faktury uwzględnione jako wpływy oraz przewidywany stan środków na koniec dnia.
To praktyczne narzędzie dla osób odpowiedzialnych za płatności, kontrolę kosztów, planowanie finansowe i bieżącą ocenę płynności firmy.
Cash flow w Ksefopis wspiera codzienne decyzje: kiedy zapłacić faktury, jak przygotować się na większą kumulację wydatków i czy przewidywane wpływy wystarczą do zachowania płynności w najbliższych dniach.
Raport jest szczególnie przydatny, gdy firma obsługuje wiele faktur zakupowych i sprzedażowych, a płatności są rozłożone na różne terminy.
Jakość prognozy zależy od aktualności danych o rozliczeniu faktur. Jeżeli faktury są na bieżąco oznaczane jako opłacone lub częściowo rozliczone, raport może lepiej pokazywać realne kwoty pozostające do zapłaty.
Ksefopis uwzględnia w raporcie kwotę pozostającą do rozliczenia z tytułu faktury. Jeżeli dokument został częściowo opłacony, w prognozie pojawia się tylko pozostała kwota.
Kwoty w raporcie cash flow są prezentowane w PLN. Jeżeli w analizie znajdują się faktury walutowe, Ksefopis może przeliczyć je na złote według kursu walutowego dostępnego w aplikacji.
Dzięki temu raport pokazuje prognozę w jednej walucie i ułatwia szybkie porównanie wydatków, wpływów oraz przewidywanego stanu środków.
Wykorzystaj Ksefopis do bieżącej kontroli faktur, płatności i przewidywanego stanu środków w firmie.
Zobacz, jak raport cash flow może pomóc w planowaniu wydatków, wpływów i codziennych decyzji finansowych.
