Wprowadzenie
Ksefopis może pomagać w prognozowaniu przepływów pieniężnych firmy w najbliższej przyszłości.
Raport cash flow pozwala oszacować:
- przyszłe wydatki firmy,
- przyszłe wpływy do firmy,
- przewidywany stan środków na koniec poszczególnych dni.
Jeżeli w Ksefopis pobierane są również faktury sprzedażowe z KSeF, raport może uwzględniać przepływy w obie strony:
- wydatki związane z fakturami zakupowymi,
- wpływy związane z fakturami sprzedażowymi.
Spis treści
Włączenie funkcji cash flow
Aby aktywować funkcjonalność cash flow:
- Wejdź w zakładkę „Konfiguracja”.
- Włącz odpowiednią opcję dotyczącą cash flow.
- Odśwież aplikację.
Po włączeniu funkcji w lewym menu pojawi się zakładka „Cash flow”.
Generowanie raportu cash flow
Każdy aktualny raport cash flow musi zostać wygenerowany przez program.
Aby przejść do generowania raportu:
- Kliknij zakładkę „Cash flow” w lewym menu.
- Na stronie pojawi się formularz z dwiema częściami:
- „Generuj nowy raport”,
- „Wygenerowany raport”.
Sekcja „Generuj nowy raport”
W górnej części strony znajduje się sekcja „Generuj nowy raport”.
W tej sekcji można ustawić parametry raportu.
Data rozpoczęcia raportu
Pierwszym polem jest data, od której ma zostać wygenerowany raport.
Domyślnie ustawiona jest data dzisiejsza.
Oznacza to, że raport pokaże przewidywane przepływy pieniężne od dnia bieżącego.
Stan konta na początku dnia
Drugie pole służy do wpisania stanu środków na początku dnia.
Można tu podać np.:
- stan konta bankowego,
- stan gotówki w kasie,
- łączny stan dostępnych środków.
Dzięki temu raport rozpocznie obliczenia od kwoty, którą firma faktycznie posiada w danym momencie.
Pole „Pomiń faktury”
W polu „Pomiń faktury” można wskazać typy faktur, które mają zostać pominięte w analizie.
Można pominąć:
- faktury sprzedażowe z KSeF,
- faktury kosztowe spoza KSeF,
- koszty z KSeF.
Funkcja jest przydatna, gdy raport ma obejmować tylko wybrane rodzaje dokumentów.
Przełącznik „Ignoruj faktury z terminem płatności wcześniejszym lub bez podanego terminu”
Dostępny jest również przełącznik „Ignoruj faktury z terminem płatności wcześniejszym lub bez podanego terminu”.
Po włączeniu tej opcji z analizy zostaną pominięte:
- faktury nieoznaczone jako zapłacone, których termin płatności już minął,
- faktury, dla których nie podano terminu płatności.
Zalecenie dotyczące danych rozliczeniowych
Najlepszym rozwiązaniem jest nieignorowanie takich faktur, ale bieżące rozliczanie faktur na podstawie wyciągów bankowych.
Dzięki temu Ksefopis posiada aktualną informację, które faktury są opłacone, a które pozostają do zapłaty.
Aktualność danych rozliczeniowych poprawia jakość prognozy cash flow.
Odświeżenie obliczeń cash flow
Po uzupełnieniu parametrów raportu należy kliknąć przycisk „Odśwież obliczenia cash flow”.
Po chwili raport zostanie wygenerowany w dolnej części strony, w sekcji „Wygenerowany raport”.
Sekcja „Wygenerowany raport”
W sekcji „Wygenerowany raport” widoczny jest wykres oraz zestawienie danych, na podstawie których wykres został przygotowany.
Wykres cash flow
Raport zawiera wykres graficzny dla poszczególnych dni.
Wykres pokazuje przewidywany stan środków w kasie na koniec danego dnia.
Wykres jest rysowany od dnia dzisiejszego na najbliższy miesiąc.
Zestawienie pod wykresem
Pod wykresem znajduje się zestawienie danych, które posłużyło do narysowania wykresu.
W zestawieniu widoczne są kolumny:
- dzień, dla którego wyliczono stan środków,
- wydatki w tym dniu,
- faktury do zapłacenia w tym dniu,
- wpływy w tym dniu,
- faktury uwzględnione jako wpływy w tym dniu,
- stan środków na koniec danego dnia.
Widoczność pierwszych pozycji
Na stronie raportu widoczne jest pierwszych 20 pozycji zestawienia.
Aby przejść do pełnej listy, należy kliknąć przycisk „Pokaż całe zestawienie”.
Założenia raportu cash flow
Raport cash flow jest generowany według określonych założeń.
Waluta raportu
Kwoty w raporcie są zawsze wyliczane w PLN.
Jeżeli w analizie uwzględnione są faktury walutowe, ich kwoty są przeliczane na PLN według bieżącego kursu walutowego dostępnego w Ksefopis.
Data uwzględnienia wpływu lub wydatku
Data, w której raport uwzględnia wydatek albo wpływ z faktury, jest pobierana z terminu płatności wskazanego na fakturze.
Oznacza to, że raport zakłada, że faktury zostaną zapłacone w ostatnim dniu terminu płatności.
Dokładność raportu
Raport jest dokładny przy założeniu, że:
- wszystkie faktury kosztowe zostaną zapłacone w dniu terminu płatności,
- wszystkie faktury sprzedażowe zostaną opłacone przez klientów w dniu terminu płatności,
- dane o rozliczeniu faktur w Ksefopis są aktualne.
Kwota uwzględniana w raporcie
Do raportu brana jest kwota pozostająca do rozliczenia z tytułu faktury.
Oznacza to, że jeżeli faktura została częściowo rozliczona, raport uwzględnia tylko pozostałą kwotę do zapłaty.
